上周五(5月17日),受益于重磅政策提振,龙头地产上演涨停潮,万科A、保利发展、滨江集团(002244)、华发股份(600325)、绿地控股(600606)等悉数涨停!代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)放量飙涨超9%,创5个月以来新高,斩获日线七连阳,尾盘溢价明显,表明或有资金抢筹!
深交所数据显示,地产ETF(159707)当日确获巨额资金抢筹!5月17日,地产ETF(159707)单日获资金净申购8110万元,为连续第六日获增持。时间拉长看,地产ETF(159707)近五日累计吸金超1.44亿元,净流率超56%,近20日净流率更是高达85.61%!
伴随着资金连续、大额流入,地产ETF(159707)基金份额水涨船高。截至最新,地产ETF(159707)份额达6.68亿份,创上市新高,较月初激增近52%,最新基金规模回升至4.52亿元!
消息面上,地产政策进入密集落地期,上周五央行超预期连发三条重磅政策,包括取消住房贷款利率政策下限、下调公积金贷款利率和下调首付比例。周末,北京、上海、广州、深圳等一线城市已全线跟进,宣布下调个人住房公积金贷款利率。此外,东莞、南京、长沙、郑州等地也已宣布下调。
聚焦板块当前位置,中金公司认为,地产周期或迎转折,板块重估有望延续。该机构指出,近期地产股在政策驱动下呈现快速修复,预计短期仍存进一步上行动能。考虑到从政策释放到基本面起效将存在一定的时滞及不确定性,伴随累积涨幅逐渐扩大,市场亦可能出现阶段性回调。
抛开短期的博弈性、事件性因素驱动,中金认为地产市场本身正在朝着下行斜率趋缓的方向运行,近期一揽子政策有助于本轮周期在6-12个月维度内更快迎来转机,以结束自2021年以来的快速调整阶段,并过渡到相对平稳阶段。伴随地产周期企稳,中金认为板块有望出现一轮可观的重估行情。近期交易虽有一定前置,但板块涨幅(累计约40%)或尚未透支本轮潜在高度,可保持积极态度。若后续股价出现回调盘整,则可进一步加大配置。
地产ETF(159707)基金经理蒋俊阳认为,随着供需两端政策延续宽松基调,融资支持下供给侧出清基本结束,需求端政策刺激或引导基本面企稳修复,行业存在短期供需关系再平衡机会,同时城中村改造及保障房建设有望为行业提供增量空间。值得注意的是,地产板块中基本面相对稳健、资金实力较强、土储更为优质充裕的国央企,以及在本轮行业出清中率先完成信用修复的优质民企可重点关注。
布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场16只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超8成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。
数据来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等。
风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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